Turbo Long AMG

Ik neem een Turbo Long AMG in, nu  de weerstand 41,40 is gebroken en de oude stijgende trend ishervat. Hiermee is een verbetering is opgetreden.  Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting weerstand 55,00 (top van 31 juli 2008). Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 39,06 (bodem van 26 oktober) intact blijft.

Turbo Long Aalberts

Ik neem een Turbo Long Aalberts, nu een tussenliggende topje rond 41,75 is overwonnen. Met de uitbraak is een technische verbetering opgetreden. Aalberts krijgt hiermee ruimte voor verdere koersstijging richting weerstand 47 (berekend koersdoel). We handhaven een positieve visie zolang Aalberts het patroon van hogere toppen en bodems weet vast te houden.

Uptrend staat nog overeind

Ondanks de recente aarzeling van de Nederlandse beurs is het positieve technische plaatje intact gebleven. In deze blog bekijk ik de AEX, de midcap en de small caps.

Hogere AEX bodem

De Nederlandse beurs heeft weer een nieuwe hogere koerstop weten te vormen. De weg omhoog is ingezet nadat de AEX opwaarts uit een vlagformatie (twee blauwe lijntjes) is gebroken. De recente dip kan als een succesvolle pullback worden beschouwd.

In deze bullmarkt zien we vooralsnog dat elke terugval een hogere bodem achterlaat. Dat geeft aan dat beleggers bereid zijn op hogere niveaus in te stappen of bij te kopen.

Wij handhaven de steun op het niveau van de koerstop van eind mei rond 537,84. Ons koersdoel voor de korte termijn ligt in de range 557-564.

Midcap index blijft sterk

De Nederlandse Midcap index wist de stijgende trend te hervatten nu de consolidatie van de afgelopen periode aan de bovenzijde is verlaten. De oude uptrend is weer opgepakt waardoor verdere koersstijging mag worden verwacht.

Eerste koersdoel ligt rond weerstand 900 (berekend koersdoel). Steun ligt rond 810,56 (gevormd op 26 september).

Small caps valideert stijgende trend

De Nederlandse small caps index valideert de stijgende trend. In de recente terugval weet de small caps index een hogere bodem achter te laten, binnen de stijgende trend.
Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de ASCX-index boven de voorgaande toppen (rond 1014,49) weet te blijven Er ligt steun op 1.040 (gevormd op 4 oktober). Weerstand ligt rond 1.180 (berekend koersdoel).

Long in E.ON

E-ON weet een consolidatie achter zich te laten. Met de uitbraak boven de voormalige weerstand is de oude uptrend hervat. De vorming van een nieuwe hogere koerspiek is positief. E-ON kan nu verder omhoog. Eerstvolgende barrière wacht nu in de buurt van weerstand 15,47 (top van 5 december 2014), wat voldoende is voor een Turbo Long.

4x Long en 1 x short

Aanvullend op mijn voorbeursBlog, tip ik  Turbo's Long in ASML, de AEX, de Nasdaq100 en de Olieprijs. Ik ga short in de Euro/dollar. Op basis van de de meest recente technische ontwikkelingen denk ik dat in aandelen Longposities voorlopig het meest kansrijk zijn.

Direct 4x long en 1x short

Vandaag start de Slimste Belegger 2017 (#SlimsteBelegger).  Vandaag start ik met Turboposities in onderstaande markten, in min portefeuille kunt u zien welke Turbo's ik heb gekozen. De aanpassingen in mijn Slimste-portefeuille zet ik ook op Twitter (@RoyceTostrams).
Op basis van de de meest recente technische ontwikkelingen denk ik dat Longposities voorlopig het meest kansrijk zijn. Ik tip Turbo's Long in ASML, de AEX, de Nasdaq100 en de Olieprijs. Ik ga short in de Euro/dollar.

Welke technische signalen vallen op:

•     De Amerikaanse kapitaalmarktrente is uitgebroken
•     De olieprijs schiet door weerstand 58,37
•     US dollar index draait opwaarts
•     Op Wall Street bereiken alle belangrijke indices nieuwe all-time-highs
•     De AEX heeft een vlagformatie voltooid

De vlag uit bij de AEX

Nu de AEX opwaarts uit de korte termijn correctieve fase (twee blauwe lijntjes) breekt, is de weg omhoog ingezet. Technisch wordt nu een vlagformatie opwaarts voltooid.  De Nederlandse beurs was al eerder opgevangen door de voorgaande koerstop.
De recente dip kan als een succesvolle pullback worden beschouwd. De hogere bodem geeft aan dat beleggers bereid zijn op hogere koersen weer in te stappen of bij te kopen.

Amerikaanse rente gaat weer stijgen

Het technische plaatje van de Amerikaanse 30-jaars rente draait opwaarts. Technisch wordt een  hogere koersbodem gevormd. Eerder al verliet de Amerikaanse 30-jaars rente de dalende trend. Thans breekt de rente ook boven weerstand 2,94 (gevormd op 14 juli) te breken, hierna wordt 3,23 het volgende koersdoel.
Van belang is dat steun 2,65 (gevormd op 8 september) stand houdt. Een stijgende rente signaleert aantrekkende inflatie, zeker indien dit gepaard gaat met hogere grondstofprijzen.

Brent uit de put

De olieprijs (Brent) heeft weerstand 58,37 (gevormd op 6 januari) gebroken. Het technische plaatje krijgt een positieve impuls. Nu deze laatste top wordt gebroken mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien en  wordt 69,63 het volgende opwaartse koersdoel.
Er ligt steun rond 41,51 (bodem van 5 augustus 2016).  Een hogere olieprijs signaleert eveneens aantrekkende inflatie, zeker indien dit gepaard gaat met stijgende rentes.

Dollar wint weer

Het technische plaatje van de US dollar index oogt steeds beter. De neerwaartse trend is doorbroken en nu heeft de dollarindex ook een nieuwe, hogere koersbodem gevormd. De uitbraak boven het voorgaande koerspiekje rond 94 heeft naar boven ruimte gemaakt richting weerstand 97,87 (top van 20 juni).
De steun ligt rond 92,75 (bodem van 13 oktober). De overgang van een dalende naar een stijgende trend is met de cirkel op de grafiek aangegeven.

Technologie explosief

De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, heeft de stijgende trend hervat, nu een tussenliggende weerstand is overwonnen. Met de uitbraak is een technische verbetering opgetreden.
De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, krijgt hiermee ruimte voor verdere koersstijging richting weerstand 6.750,00 (berekend koersdoel). We handhaven een positieve visie zolang de Nasdaq 100 index het patroon van hogere toppen en bodems weet vast te houden. Steun ligt rond 6.012,95 (gevormd op 18 september).

Euro omlaag, AEX omhoog

Mijn eerste trade van deze proefweek was Short op de euro/dollar en die pakt goed uit. Maar ook de andere posities, 4 x Long in aandelen, doen het prima. Aandelenbeleggers reageerden positief op de ECB, die vanaf begin volgend jaar begint met het aanpassen van het monetaire beleid. De ECB blijft gas geven, het aankoopprogramma zal in ieder geval duren tot en met september 2018. Maar terwijl Draghi gas geeft, trekt hij ook de handrem een beetje aan, het maandelijkse bedrag om de economie in de eurozone te stimuleren, wordt gehalveerd.

Euro omlaag, AEX omhoog
Voor de aandelenbelegger klinkt dit allemaal als muziek in de oren, de AEX brak de correctieve fase af en zoekt weer de weg naar boven. De EUR/USD koers zakte na de ECB vergadering donderdagmiddag hard weg. Kortom, de haat-liefde verhouding tussen de euro/dollar en de AEX is hiermee weer eens aangetoond. Zakt de één, dan stijgt de ander.

Perfecte pullback AEX
Ik begin met de AEX. Technisch lijkt de AEX een hogere bodem te vormen, boven de oude top van mei rond 537,84. Nu de daling rond dat niveau is opgevangen, kan deze dip als een perfecte pullback in het logboek worden bijgeschreven. Hiermee doet de AEX exact wat verwacht mocht worden, we hadden dit al ingetekend met de rode stippellijnen.

Positief puntje
Een extra positief puntje is dat deze laatste bodem niet op het niveau van de oude top van mei rond 537,84 is gevormd, maar iets daarboven. Die ruimte geeft aan dat er opnieuw sprake is van zeer koopkrachtige vraag. Nu de AEX ook nog opwaarts uit de korte termijn correctieve fase (twee blauwe lijntjes) brak, lijkt de weg omhoog te zijn ingezet. Technisch wordt nu een vlagformatie opwaarts voltooid.

Hoofd&schouder
Dan de euro/dollar. Technisch wa ren er in de afgelopen weken al diverse signalen van verkoopdruk gegeven. De verkopers actief in de markt leiden we af uit de lagere koerspiek gevormd rond 118,80.  Eerder werd de stijgende trend naar onderen gebroken. De EUR/USD koers verzwakt hierdoor technisch. Nu de euro hard door de steun 116,81 (gevormd op 16 augustus) zakt, treedt een verkoopsignaal op. Door deze neerwaartse doorbraak wordt het technische plaatje verder ondermijnd. Nu wordt 113,12 het volgende koersdoel (bodem begin juli).


Conclusie
Technisch voltooit de euro ten opzichte van de dollar een hoofd&schouder formatie. De neklijn daarvan, gevormd door de bodem van 16 augustus rond 116,81, is nu neerwaarts gebroken. Door de doorbraak van deze neklijn, trad een verkoopsignaal op. Dat is goed nieuws voor aandelen, want een zwakke euro wordt bijna altijd gevolgd door herstel op de aandelenmarkt.

Koop Turbo Long Unilever en Philips.

In de Turboportefeuille pak ik vandaag 2 nieuwe posities op. Ik koop de Unilever Turbo Long 35,70  (ISIN: NL0012036073) en de  Philips Turbo Long 25,20 (ISIN: NL0012017628). Let op, dit zijn geen fictieve posities, in mijn eigen portefeuille heb ik deze ook opgenomen, net als de Turbo Log ING van gisteren.

Unilever heeft de steun 47,17 succesvol getest en kan weer opveren.  Het fonds beweegt al enige tijd horizontaal tussen steun 47,17 (gevormd op 21 april) en weerstand 52,31 (gevormd op 18 oktober). Speculanten kunnen traden tussen deze steun en weerstand.
Ook Philips heeft een steun succesvol getest, rond 34,04.  Philips beweegt in zijwaartse richting tussen steun 34,04 (gevormd op 17 oktober) en weerstand 36,20 (gevormd op 13 mei 2002). Deze neutrale bandbreedte is voor speculanten ruim genoeg om te traden.

Blog I:  Bullmarkt Wall Street is intact

Turbo Long ING

ING klopt aan de poort van de arena.

ING dat pas volgende week met resultaten komt sorteert al voor op positieve kwartaalcijfers. Het aandeel laat hogere bodems zien. Vraag naar ING trekt aan. Als je nog niet in ING zit, wacht dan tot weerstand 16,00 (gevormd op 24 juli 2015) wordt gebroken. In dat geval wordt de neutrale bandbreedte opwaarts verlaten en mogen hogere koersen worden tegemoet gezien. Na een uitbraak boven weerstand 16 wordt 19,98 het volgende opwaartse koersdoel. Technisch klopt ING aan de poort van de bullmarkt, ik durf het gokje aan en koop voor mijn Slimste portefeuille een Turbo Long.

Turbo Short euro

Wellicht nog wat vroeg, want de steun 116,81 is nog intact. Maar de EUR/USD koers verzwakt technisch steeds sneller. De grafiek signaleert verkoopdruk, nu een mogelijke lagere koerspiek wordt gevormd rond 118,80. Eerder werd al de opwaartse fase naar onderen verlaten. Wees alert, bij een doorbraak van steun 116,81 (gevormd op 16 augustus) komt er naar onderen ruimte vrij voor verdere koersdalingen. Na een doorbraak onder steun 116,81 wordt 113,12 het volgende neerwaartse koersdoel.

Dollar wint aan kracht

Valutamarkten lopen iets vooruit op aandelen. Ook dit jaar is deze correlatie opnieuw aangetoond. Eind april startte de kwakkelfase in de AEX, die ruim vijf maanden heeft geduurd, waarbij de AEX hardnekkig tussen 506 en 531 bleef hangen. Deze fase is ingeluid door het forse herstel in de euro, die begin april nog 106 noteerde en in de maanden daarna omhoog stoof naar ruim 1,20.

Euro omlaag, AEX omhoog

De Nederlandse beurs begon eind augustus weer te stijgen, nadat de euro fors terugzakte (vanaf 120). Dus is in het spiegelbeeld van een verzwakking van de euro, liep de AEX fors op.
Technisch vormt de euro, ten opzichte van de dollar een hoofd&schouder formatie, nu de opwaartse trend heeft gebroken.
De neklijn daarvan ligt rond 116,81, gevormd door de bodem van 16 augustus. Bij een daling onder de neklijn rond 116,81,treedt een verkoopsignaal op. Dat zou goed nieuws voor aandelen zijn, want zoals hierboven aangegeven wordt een  zwakke euro doorgaans gevolgd door herstel op de aandelenmarkt en vice versa.

Houd er rekening mee dat de euro-dollar vooruitloopt op de AEX. De valutamarkt is dus leidend. Wie deze euro dus goed kan voorspellen, heeft ook de glazen bol voor de aandelenmarkt in handen.

Nieuwe koopkansen

Buy the dips

De Nederlandse beurs (AEX-index) vormt in de huidige correctie een nieuwe koopkans. De Nederlandse beurs onderbreekt de opmars tijdelijk, nu de steunlijn onder de bodems vanaf eind augustus (rode lijn) is gebroken. Een correctie is ingezet richting de oude top van mei rond 537,84. Bij een eventuele bodem rond of boven deze oude top, wordt een pullback scenario voltooid. Met de strategie Buy the dips in gedachten, is ook deze correctie interessant.