Vandaag (donderdag 8 juni) wordt het een spannende dag, de valutamarkten zullen reageren op de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Op Bloomberg achten analisten een forse koersdaling van het Britse Pond niet uitgesloten, mogelijk naar 1,20 tegenover de dollar. Behalve de Britten die naar de stembus gaan volgt donderdagmiddag een rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Verder kijkt Wall Street met spanning uit naar het verhoor van voormalig FBI-directeur James Comey, waardoor de positie van president Donald Trump mogelijk ter discussie komt te staan. Kortom veel van de omgevingsfactoren kunnen op scherp komen te staan. In deze Blog bespreek ik achtereenvolgens de AEX, het Engelse pond (op korte en op lange termijn), de S&P500, de Amerikaanse 30-jaars rente en 2 koopwaardige trackers (ETF's). Nu de spanning stijgt, kan ook het rendement mijn Slimsteportefeuille stijgen. Met nog 2 dagen te gaan is dus alles mogelijk. Wellicht ten overvloede, ik heb nog geen enkele reden om in te grijpen in mijn Long-portefeuille.
De Nederlandse beurs verzwakt licht nu de AEX opgaande trend heeft verlaten. Op zich nog geen drama, maar dit luidt wel een tijdelijke consolidatie in boven steun 520,08 (gevormd op 28 april). De weerstand bevindt zich op 537,84 (top van 9 mei). Bij een doorbraak en slotstand onder de steun treedt verdere verzwakking op en dient er rekening te worden gehouden met een diepere correctie, daarna wordt 506,23 het volgende neerwaartse koersdoel.
Engeland:
De GBP/USD vindt op korte termijn steun rond de toppen van december en februari. De GBP/USD heeft het oude uitbraakniveau met succes teruggetest. De GBP/USD heeft hiermee ruimte gekregen voor een verdere stijging. Ons eerste koersdoel ligt richting 134,82 (top van 15 juli 2016)). Zolang de steun op 127,10 (gevormd op 2 februari) intact blijft, handhaven we een positieve visie.
Ook op langere termijn verbetert het technische plaatje van de GBP/USD, nu de steile dalende trend is gebroken, die vanaf de top medio 2016 rond 147,71 was ingezet. Het beeld klaart overigens pas verder op indien de weerstand 134,82 (gevormd op 15 juli 2016) wordt gebroken. De GBP/USD biedt steun rond 118,07 (bodem van 7 oktober 2016).
Wall Street:
De S&P 500 index weet de uitbraak boven de voormalige weerstand 2.400,98 goed vast te houden. De S&P 500 index is in de laatste correctie opgevangen door de voormalige weerstand. Hiermee blijft het technische beeld positief en is ruimte vrijgekomen voor een stijging richting 2.650,00 (berekend koersdoel). Een doorbraak van de laatste koerstop zou de verbetering bevestigen. De steun vinden we op 2.352,72 (gevormd op 18 mei).
De Amerikaanse 30-jaars rente krijgt ruimte voor verdere koersdaling nu de laatste bodem niet weet stand te houden. Hierdoor draait het technische plaatje verder naar onderen. Een periode van rentedalingen mag worden verwacht met neerwaarts potentieel richting steun 2,55 (gevormd op 2 november 2016). Weerstand ligt op 3,05 (gevormd op 11 mei).
Een tracker die van een Amerikaanse rentedaling profiteert is de iShares 20+ Year T-Bond ETF. Deze heeft als doelstelling om Amerikaanse obligaties te volgen met looptijden van minimaal 20 jaar. De iShares T-Bond (20+ Year) ETF heeft een bodempatroon opwaarts afgerond. Eerder al werd de dalende trend doorbroken. Nu is er ook een hogere bodem gevormd. Vraag naar de iShares T-Bond (20+ Year) ETF is toegenomen. Met de slotstand boven de laatste koerspieken is er ruimte vrij gekomen voor een stijging richting weerstand 133,75 (top van 20 oktober 2016). Bij een neerwaartse doorbraak van steun 120,21 (gevormd op 31 maart) treedt een verzwakking op. Interessant voor een eerste ritje richting 133,75.
De ProShares S&P 500 Dividend ETF (Aristocrats) is boven de voorgaande weerstand gebroken. Dit bevestigt de stijgende trend en geeft een technische verbetering aan. We houden rekening met verdere koersstijging. Deze ETF kan verder omhoog richting 65,00 (berekend koersdoel). Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 55,69 (bodem van 31 maart) intact blijft. De ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF gebruikt een regelmatige verhoging van het dividend als filter voor de selectie van de aandelen die in de portefeuille worden opgenomen. Er worden alleen aandelen gekocht, die hun dividend over een periode van 25 opeenvolgende jaren hebben verhoogd. Op lange termijn laat deze ETF een mooi technisch beeld zien en is nog steeds koopwaardig.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten