donderdag 1 juni 2017
Long posities AEX en DAX uitbreiden
Ik zie de Europese aandelenbeurzen voorzichtig bodemen, binnen de opwaartse trendkanalen. De recente dips bieden een mooie kans om alsnog in te stappen (heb ik al gedaan), of bij te kopen. Dat laatste doe ik vandaag. Ik koop 507 extra Turbo's Long van de AEX 478.10 (2e grafiek) en nog eens 70 stuks van de DAX Turbo Long 11570 (1e grafiek). Omdat ik thans geen liquiditeiten meer bezit, is nu mijn maximum bereikt.
woensdag 31 mei 2017
Obligaties krullen opwaarts
Terwijl aandelen pas op de plaats maken, lijken obligaties voorzichtig opwaarts te draaien. Hoewel er op de markt van vastrentende waarden nog geen harde koopsignalen zijn opgetreden, zien we wel verbeteringen. In deze Blog bekijk ik zowel staats- als bedrijfsleningen. Zonder concrete koopsignalen neem ik uiteraard (nog) geen positie in.
Korte termijn commentaar rente NL
De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft de herstelfase op korte termijn afgebroken en krult weer neerwaarts om richting de steun rond 0,32 (gevormd op 29 december 2016). Weerstand voor de Nederlandse rente ligt op 0,75 (gevormd op 10 maart).
Lange termijn commentaar rente NL
De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente maakt een neerwaartse draai, nu de stijgende trend is gebroken. Daar komt nog bij dat de Nederlandse rente een potentiële lagere koerspiek vormt. Een doorbraak onder de laatste koersbodem rond 0,32 (gevormd op 30 december 2016) zou het technische plaatje naar onderen ruimte vrij maken voor verdere koersdaling. Weerstand voor de Nederlandse rente ligt op 0,75 (gevormd op 10 maart). Een dalende rente weerspiegelt doorgaans stijgende obligatiekoersen.
Lange termijn commentaar NL staatleningen
Obligaties verbeteren. Het technische plaatje van de NL 5,5% 2028 krult opwaarts nu de dalende trend is gebroken. Een meer consoliderend koersverloop mag nu worden verwacht. Het beeld klaart pas verder op indien de weerstand 155,28 (gevormd op 6 januari) wordt gebroken. De Nederlandse 11-jarige staatslening biedt steun rond 149,50 (gevormd op 4 september 2015).
Lange termijn commentaar Europese bedrijfsobligaties
Ook Europese bedrijfsobligaties maken een draai. De tracker iShares Euro Corporate Bond (Large Cap UCITS ETF) vormt onder weerstand 135,98 (gevormd op 24 februari) al hogere bodems, wat aangeeft dat vraag naar de Europese Corporate Bond Index (belegt in Europese bedrijfsleningen) toeneemt. Het technische beeld klaart verder op na een doorbraak en slotstand boven de weerstand. Steun ligt er rond 134,00 (gevormd op 21 april 2016). Na een uitbraak boven weerstand 135,98 wordt 138,84 het volgende opwaartse koersdoel.
Korte termijn analyse US rente
De Amerikaanse 30-jaars rente fluctueert tussen steun 2,86 (gevormd op 19 april) en weerstand 3,23 (gevormd op 13 juli 2015). Het technische plaatje van de Amerikaanse 30-jaars rente krult naar onderen. Dalende toppen binnen deze range geven aan dat er neerwaartse druk in de markt aanwezig is. Een doorbraak en slotstand onder de steun 2,86 zal verdere koersdalingen uitlokken, mogelijk richting 2,12 (bodem van 8 juli 2016). Dat zou positief zijn voor Amerikaanse staatsobligaties.
Lange termijn analyse US T Bond
Nu de US T Bond de dalende trend heeft verlaten, begint de lucht op te klaren. Eerder al werden er geen nieuwe, lagere koersbodems meer gevormd. Voor verdere verbetering is het van belang dat weerstand 154,34 (gevormd op 30 november 2016) wordt gebroken. Zolang steun 147,34 (gevormd op 26 juni 2015) stand weet te houden, oogt het beeld gematigd positief. Na een uitbraak boven weerstand 154,34 wordt 177,34 het volgende opwaartse koersdoel.
Korte termijn commentaar rente NL
De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft de herstelfase op korte termijn afgebroken en krult weer neerwaarts om richting de steun rond 0,32 (gevormd op 29 december 2016). Weerstand voor de Nederlandse rente ligt op 0,75 (gevormd op 10 maart).
Lange termijn commentaar rente NL
De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente maakt een neerwaartse draai, nu de stijgende trend is gebroken. Daar komt nog bij dat de Nederlandse rente een potentiële lagere koerspiek vormt. Een doorbraak onder de laatste koersbodem rond 0,32 (gevormd op 30 december 2016) zou het technische plaatje naar onderen ruimte vrij maken voor verdere koersdaling. Weerstand voor de Nederlandse rente ligt op 0,75 (gevormd op 10 maart). Een dalende rente weerspiegelt doorgaans stijgende obligatiekoersen.
Lange termijn commentaar NL staatleningen
Obligaties verbeteren. Het technische plaatje van de NL 5,5% 2028 krult opwaarts nu de dalende trend is gebroken. Een meer consoliderend koersverloop mag nu worden verwacht. Het beeld klaart pas verder op indien de weerstand 155,28 (gevormd op 6 januari) wordt gebroken. De Nederlandse 11-jarige staatslening biedt steun rond 149,50 (gevormd op 4 september 2015).
Lange termijn commentaar Europese bedrijfsobligaties
Ook Europese bedrijfsobligaties maken een draai. De tracker iShares Euro Corporate Bond (Large Cap UCITS ETF) vormt onder weerstand 135,98 (gevormd op 24 februari) al hogere bodems, wat aangeeft dat vraag naar de Europese Corporate Bond Index (belegt in Europese bedrijfsleningen) toeneemt. Het technische beeld klaart verder op na een doorbraak en slotstand boven de weerstand. Steun ligt er rond 134,00 (gevormd op 21 april 2016). Na een uitbraak boven weerstand 135,98 wordt 138,84 het volgende opwaartse koersdoel.
Korte termijn analyse US rente
De Amerikaanse 30-jaars rente fluctueert tussen steun 2,86 (gevormd op 19 april) en weerstand 3,23 (gevormd op 13 juli 2015). Het technische plaatje van de Amerikaanse 30-jaars rente krult naar onderen. Dalende toppen binnen deze range geven aan dat er neerwaartse druk in de markt aanwezig is. Een doorbraak en slotstand onder de steun 2,86 zal verdere koersdalingen uitlokken, mogelijk richting 2,12 (bodem van 8 juli 2016). Dat zou positief zijn voor Amerikaanse staatsobligaties.
Lange termijn analyse US T Bond
Nu de US T Bond de dalende trend heeft verlaten, begint de lucht op te klaren. Eerder al werden er geen nieuwe, lagere koersbodems meer gevormd. Voor verdere verbetering is het van belang dat weerstand 154,34 (gevormd op 30 november 2016) wordt gebroken. Zolang steun 147,34 (gevormd op 26 juni 2015) stand weet te houden, oogt het beeld gematigd positief. Na een uitbraak boven weerstand 154,34 wordt 177,34 het volgende opwaartse koersdoel.
Tesla Short? Niet doen! Wel Long Euro.
Ik las een berichtje op Investipedia dat ruim 32 miljoen aandelen Tesla (dat 31% van de free float) ge-short is. In de competitie worden ook Turbo's Tesla aangeboden, ook alleen short. Dus op het eerste gezicht zou je met de meute mee willen doen, want 31 miljoen short-sellers zullen niet fout zitten, toch? Ahum, technisch bezien wil ik u op onderstaande grafieken wijzen.
Op de eerste (lange termijn) is te zien dat Tesla door de bovenkant van het (3-jarig) zijwaartse koerspatroon is gebroken. Tesla genereerde hierdoor een technische verbetering en een koopsignaal.
Op de tweede (korte termijn) grafiek heeft Tesla na een consolidatie de uptrend weten te hervatten. Kortom een dubbel koopsignaal, een double whammy dus. Jammer dat we in de competitie Tesla niet long kunnen.
Ik ben wel long gegaan in de euro dollar, zie 3e grafiek hieronder.
Ik ben wel long gegaan in de euro dollar. De EUR/USD koers beweegt in een krachtige opwaartse trend en heeft in de recente dip, weer een hogere bodem weten te vormen. Ik weet niet waarom, maar de euro heeft wind in de rug. Ik heb gekozen voor de hoogste hefboom, want dit is een competitie.
Op de eerste (lange termijn) is te zien dat Tesla door de bovenkant van het (3-jarig) zijwaartse koerspatroon is gebroken. Tesla genereerde hierdoor een technische verbetering en een koopsignaal.
Op de tweede (korte termijn) grafiek heeft Tesla na een consolidatie de uptrend weten te hervatten. Kortom een dubbel koopsignaal, een double whammy dus. Jammer dat we in de competitie Tesla niet long kunnen.
Ik ben wel long gegaan in de euro dollar, zie 3e grafiek hieronder.
Ik ben wel long gegaan in de euro dollar. De EUR/USD koers beweegt in een krachtige opwaartse trend en heeft in de recente dip, weer een hogere bodem weten te vormen. Ik weet niet waarom, maar de euro heeft wind in de rug. Ik heb gekozen voor de hoogste hefboom, want dit is een competitie.
VIX en Nikkei gesloten, DAX Long weer gekocht
Ik heb e flinke posities verkocht, te weten de Long's in de VX en de Nikkei. Van de laatste verzilver ik de winst, van de eerste neem ik gewoon het verlies. Ik ga weer Long in de DAX, die lijkt te bodemen in de uptrend. Bovendien breekt de DAX de correctieve fase van de afgelopen dagen af (= vlaggetje)
Bagger-beurs, bagger-performance
De AEX is al weken de weg kwijt. Als met een leeggelopen TomTom, kwakkelt de AEX heen en weer zonder richting. Bagger-beurs geeft bagger-performance. Ik zal me niet verschuilen, want de zwakke performance is helemaal aan mijzelf te wijten omdat ik met mijn portefeuille volledig Long zit. Dat laat uiteraard zijn sporen na.
Is er nu iets aan te doen? Als ik nu mijn verlies zou nemen, dan komt het ook niet meer goed als de beurs weer opveert. Dat laatste verwacht ik nog steeds, want alle indicatoren en trends blijven opwaarts gericht. Dus rest mij niets anders dan deze rit uit te zitten. Pas als de grafieken en technische plaatjes er reden toe geven zal ik ingrijpen. Een klein lichtpuntje geeft de RSI van de AEX al, die uit de overbought range is gezakt (de AEX-RSI, 2e grafiek hieronder, is niet langer over-gekocht). De RSI staat zelfs op een niveau waar eerder (in januari, februari en april) oplevingen van de AEX zijn gestart. Technisch zou dit ondersteund worden doordat de AEX thans wordt opgevangen door de onderzijde van het stijgende trendkanaal.
Is er nu iets aan te doen? Als ik nu mijn verlies zou nemen, dan komt het ook niet meer goed als de beurs weer opveert. Dat laatste verwacht ik nog steeds, want alle indicatoren en trends blijven opwaarts gericht. Dus rest mij niets anders dan deze rit uit te zitten. Pas als de grafieken en technische plaatjes er reden toe geven zal ik ingrijpen. Een klein lichtpuntje geeft de RSI van de AEX al, die uit de overbought range is gezakt (de AEX-RSI, 2e grafiek hieronder, is niet langer over-gekocht). De RSI staat zelfs op een niveau waar eerder (in januari, februari en april) oplevingen van de AEX zijn gestart. Technisch zou dit ondersteund worden doordat de AEX thans wordt opgevangen door de onderzijde van het stijgende trendkanaal.
dinsdag 30 mei 2017
Plaats rust op Nederlandse beurs
De Nederlandse beurs blijft lusteloos hangen. Het gebrek aan
richting zien we terug bij de lage stand van de Nederlandse
VIX. Een goede reden om, naast de AEX, ook naar onze VIX
te kijken.
Eerst de Nederlandse VIX index, die op een relatief laag niveau blijft bewegen. Dit geeft aan dat de 'plaats rust' status op de Nederlandse beurs nog even aanhoudt.
De Nederlandse beurs weet de geen richting te kiezen, met een grillig koersverloop boven de steun rond 520,08 (gevormd op 28 april). De uptrend is intact, zij het nipt.
Eerst de Nederlandse VIX index, die op een relatief laag niveau blijft bewegen. Dit geeft aan dat de 'plaats rust' status op de Nederlandse beurs nog even aanhoudt.
De Nederlandse beurs weet de geen richting te kiezen, met een grillig koersverloop boven de steun rond 520,08 (gevormd op 28 april). De uptrend is intact, zij het nipt.
Turbo Long SBM
SBM Offshore veert op vanaf de onderkant van de zijwaartse bandbreedte van de afgelopen maanden. Het horizontale koersverloop van SBM Offshore biedt speculanten de mogelijkheid om te traden tussen 13,80 (gevormd op 1 november 2015) en weerstand 16,17 (gevormd op 25 oktober 2013). Wij kopen de SBM Offshore Turbo Long 11,80 (NL0012018022)
Abonneren op:
Posts (Atom)